΄Εγκριση οικονομικού απολογισμού και οικονομικών καταστάσεων του νπδδ ‘’Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων’’ (ΜΕΡΙΜΝΑ), έτους 2017.
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι – Ο μ ό φ ω ν α
1.Εγκρίνει τον οικονομικό απολογισμό Εσόδων και Εξόδων του νπδδ Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας ‘’ΜΕΡΙΜΝΑ’’, για το οικονομικό έτος 2017, από τον οποίο προκύπτει ότι καλώς έχει, φανερώνει δε αθροιστικά τα πιο κάτω κονδύλια Εσόδων και Εξόδων ως ακολούθως :
Α. Έσοδα Χρήσης
|
Χρηματικό Υπόλοιπο Προηγούμενης Χρήσης |
Προϋπολ/ντα |
Βεβαιωθέντα |
Εισπραχθέντα |
Εισπρακτέα υπόλοιπα |
|
Τακτικά |
145.831,34 |
145.831,34 |
145.831,34 |
0,00 |
|
Έκτακτα |
9.431,36 |
9.431,36 |
9.431,36 |
0,00 |
|
Έκτακτα Ειδικευμένα |
3.090,53 |
3.090,53 |
3.090,53 |
0,00 |
|
Σύνολο Α |
158.353,23 |
158.353,23 |
158.353,23 |
0,00 |
|
Έσοδα Χρήσης |
Προϋπολ/ντα |
Βεβαιωθέντα |
Εισπραχθέντα |
Εισπρακτέα υπόλοιπα |
|
Τακτικά Έσοδα |
672.015,00 |
540.319,61 |
540.319,61 |
0,00 |
|
Έκτακτα |
218.150,00 |
146.880,92 |
146.880,92 |
0,00 |
|
Σύνολο Β |
890.165,00 |
687.200,53 |
687.200,53 |
0,00 |
|
ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β) |
1.048.518,23 |
845.553,76 |
845.553,76 |
0,00 |
Β. Δαπάνες Χρήσης
|
Είδος |
Προϋπολ/σες |
Ενταλθείσες |
Πληρωθείσες |
Αδιάθετες Πιστώσεις |
|
Δαπάνης |
||||
|
Σύνολο Εξόδων |
1.033.606,31 |
710.646,54 |
710.646,54 |
322.959,77 |
|
Αποθεματικό |
14.911,92 |
0,00 |
0,00 |
14.911,92 |
|
Σύνολο |
1.048.518,23 |
710.646,54 |
710.646,54 |
337.871,69 |
Γ. Χρηματικό Υπόλοιπο Τέλους Χρήσης
|
Είδος Λογαριασμού |
Χρηματικό Υπόλοιπο |
|
Τακτικά |
121.797,79 |
|
Έκτακτα |
9.484,80 |
|
Έκτακτα Ειδικευμένα |
3.624,63 |
|
Σύνολο |
134.907,22 |
- Εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις διαχειριστικής χρήσης 2017 (από 01/01/2017 έως 31/12/2017), ήτοι τον ισολογισμό, τα αποτελέσματα χρήσης, τον πίνακα διάθεσης των αποτελεσμάτων και το προσάρτημα. Ο εν λόγω ισολογισμός έχει ως κάτωθι:
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017
|
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ |
31.12.2017 |
31.12.2016 |
Μεταβολή % |
Μεταβολή € |
|
Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως |
8.384,80 |
9.818,85 |
-14,61% |
-1.434,05 |
|
Ενσώματες ακινητοποιήσεις |
24.307,21 |
22.065,16 |
10,16% |
2.242,05 |
|
Σύνολο πάγιου ενεργητικού |
24.307,21 |
22.065,16 |
10,16% |
2.242,05 |
|
Απαιτήσεις από πελάτες |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
0,00 |
|
Χρηματικά Διαθέσιμα |
134.907,22 |
158.353,23 |
-14,81% |
-23.446,01 |
|
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού |
134.907,22 |
158.353,23 |
-14,81% |
-23.446,01 |
|
Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
0,00 |
|
Σύνολο ενεργητικού |
167.599,23 |
190.237,24 |
-11,90% |
-22.638,01 |
|
ΠΑΘΗΤΙΚΟ |
31.12.2017 |
31.12.2016 |
Μεταβολή % |
Μεταβολή € |
|
Κεφάλαιο |
105.162,78 |
105.162,78 |
0,00% |
0,00 |
|
Αποτελέσματα εις νέον |
59.775,40 |
82.999,82 |
-27,98% |
-23.224,42 |
|
Καθαρή θέση |
164.938,18 |
188.162,60 |
-12,34% |
-23.224,42 |
|
Προβλέψεις |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Υποχρεώσεις σε προμηθευτές |
20,22 |
21,35 |
-5,29% |
-1,13 |
|
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις |
2.640,83 |
2.053,29 |
28,61% |
587,54 |
|
Σύνολο υποχρεώσεων |
2.661,05 |
2.074,64 |
28,27% |
586,41 |
|
Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
0,00 |
|
Σύνολο παθητικού |
167.599,23 |
190.237,24 |
-11,90% |
-22.638,01 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2017
|
χρήση |
χρήση |
Μεταβολή |
|||
|
|
2017 |
2016 |
% |
€ |
|
|
Κύκλος εργασιών |
119.999,99 |
119.999,99 |
0,00% |
0,00 |
|
|
Μείον: |
Κόστος πωληθέντων |
468.955,56 |
464.853,34 |
0,88% |
4.102,22 |
|
Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης |
-348.955,57 |
-344.853,35 |
1,19% |
-4.102,22 |
|
|
Πλέον: |
Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης |
420.000,00 |
550.000,00 |
-23,64% |
-130.000,00 |
|
Σύνολο |
71.044,43 |
205.146,65 |
-65,37% |
-134.102,22 |
|
|
Μείον: |
Έξοδα διοίκησης |
82.756,86 |
82.032,94 |
0,88% |
723,92 |
|
Μείον: |
Έξοδα δημοσίων σχέσεων |
3.115,84 |
422,99 |
636,62% |
2.692,85 |
|
Μείον: |
Παροχές-χορηγίες-επιχορηγήσεις-επιδοτήσεις -δωρεές |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
0,00 |
|
Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης |
-14.828,27 |
122.690,72 |
-112,09% |
-137.518,99 |
|
|
Πλέον: |
Χρηματοοικονομικά έσοδα |
28,53 |
15,43 |
84,90% |
13,10 |
|
Μείον: |
Προβλέψεις υποτιμήσεως τίτλων και χρεογράφων |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
0,00 |
|
Μείον: |
Χρηματοοικονομικά έξοδα |
40,00 |
21,35 |
87,35% |
18,65 |
|
Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης |
-14.839,74 |
122.684,80 |
-112,10% |
-137.524,54 |
|
|
Πλέον: |
Έκτακτα και ανόργανα έσοδα |
291,09 |
415,02 |
-29,86% |
-123,93 |
|
Πλέον: |
Έσοδα προηγούμενων χρήσεων |
0,00 |
1.039,71 |
-100,00% |
-1.039,71 |
|
Πλέον: |
Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων |
0,00 |
16.946,12 |
-100,00% |
-16.946,12 |
|
Μείον: |
Έκτακτα και ανόργανα έξοδα |
0,00 |
17.205,38 |
-100,00% |
-17.205,38 |
|
Μείον: |
Έκτακτες ζημίες |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
0,00 |
|
Μείον: |
Έξοδα προηγούμενων χρήσεων |
8.675,77 |
0,00 |
100,00% |
8.675,77 |
|
Μείον: |
Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
0,00 |
|
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα |
-23.224,42 |
123.880,27 |
-118,75% |
-147.104,69 |
|
|
Σύνολο αποσβέσεων παγίων |
9.869,64 |
10.343,84 |
-4,58% |
-474,20 |
|
|
Μείον: |
Μη ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος αποσβέσεις |
9.869,64 |
10.343,84 |
-4,58% |
-474,20 |
|
Αποτελέσματα χρήσεως |
-23.224,42 |
123.880,27 |
-118,75% |
-147.104,69 |
|